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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 614.00 | 457 273.00 | 537 340.00 | 994 614.00 |
BF Prêts | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 612.00 | 459 833.00 | 551 778.00 | 1 011 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 237.00 | | 3 358 237.00 | 3 358 237.00 |
BZ Autres créances | 531 908.00 | | 531 908.00 | 531 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 331.00 | | 3 920 331.00 | 3 920 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 943.00 | 459 833.00 | 4 472 109.00 | 4 931 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 982.00 | | | 411 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
DL TOTAL (I) | 668 114.00 | | | 668 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 879.00 | | | 1 178 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 283.00 | | | 1 502 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 518.00 | | | 1 062 518.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 995.00 | | | 3 803 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 109.00 | | | 4 472 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 411.00 | | | 3 549 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 870.00 | | | 745 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 448 858.00 | | 15 448 858.00 | 15 448 858.00 |
FG Production vendue services | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 279.00 | | 15 492 279.00 | 15 492 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 303 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 524.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788 838.00 | | | 788 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 154.00 | | | 16 396 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 250 023.00 | | | 16 250 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 448 722.00 | | | 1 448 722.00 |