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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 273.00 | 266 197.00 | 71 076.00 | 337 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 303.00 | 266 197.00 | 307 106.00 | 573 303.00 |
BT Marchandises | 544 511.00 | 111 716.00 | 432 795.00 | 544 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 242.00 | 57 694.00 | 154 547.00 | 212 242.00 |
BZ Autres créances | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 393.00 | | 509 393.00 | 509 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 392.00 | 169 411.00 | 1 159 981.00 | 1 329 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 695.00 | 435 608.00 | 1 467 087.00 | 1 902 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 125.00 | 592 125.00 | | 592 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
DG Autres réserves | 357 451.00 | 350 706.00 | | 357 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 614.00 | 126 745.00 | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 403.00 | 1 128 789.00 | | 1 050 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 839.00 | 240 861.00 | | 126 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 424 892.00 | | 208 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 152.00 | 81 909.00 | | 81 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 684.00 | 747 661.00 | | 416 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 087.00 | 1 876 450.00 | | 1 467 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 684.00 | 747 661.00 | | 416 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 303.00 | | | 573 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 259.00 | 29 938.00 | | 236 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 259.00 | 29 938.00 | | 236 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 647.00 | 48 069.00 | | 63 647.00 |
6T Sur comptes clients | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 342.00 | 48 069.00 | | 121 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 342.00 | 48 069.00 | | 121 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 208 692.00 | | 208 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VI Groupe et associés | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 518.00 | 281 518.00 | | 281 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 684.00 | 416 684.00 | | 416 684.00 |