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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 737.00 | 34 671.00 | 18 066.00 | 52 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 960.00 | 64 013.00 | 171 947.00 | 235 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 285.00 | 98 684.00 | 2 500 601.00 | 2 599 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
BZ Autres créances | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 683.00 | | 466 683.00 | 466 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 968.00 | 98 684.00 | 2 967 285.00 | 3 065 968.00 |
CU Autres participations | 2 280 605.00 | | 2 280 605.00 | 2 280 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 751 638.00 | 363 701.00 | | 751 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850.00 | 387 937.00 | | 64 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 738.00 | 979 888.00 | | 1 044 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 594.00 | 1 126 758.00 | | 968 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 548.00 | 106 820.00 | | 161 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 713.00 | 255 751.00 | | 507 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 651.00 | 180 943.00 | | 277 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 112 572.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 84 601.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 546.00 | 1 867 445.00 | | 1 922 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 285.00 | 2 847 333.00 | | 2 967 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 418.00 | 975 692.00 | | 1 268 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 841.00 | 9.00 | | 76 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 061.00 | | 35 224.00 | 2 564 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 646.00 | | 7 091.00 | 45 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 527.00 | | 27 433.00 | 208 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 888.00 | | 700.00 | 2 309 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 620.00 | 27 063.00 | | 71 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 8 210.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 18 853.00 | | 45 160.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |