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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 653.00 | 85 611.00 | 3 041.00 | 88 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 708.00 | | 262 708.00 | 262 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 248.00 | 386 540.00 | 539 709.00 | 926 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 555.00 | 487 550.00 | 108 004.00 | 595 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 961.00 | 959 702.00 | 3 591 259.00 | 4 550 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
BZ Autres créances | 1 110 338.00 | | 1 110 338.00 | 1 110 338.00 |
CF Disponibilités | 2 079 984.00 | | 2 079 984.00 | 2 079 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 911.00 | | 3 371 911.00 | 3 371 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 871.00 | 959 702.00 | 6 963 170.00 | 7 922 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CU Autres participations | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | 7 500.00 | | 11 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 507.00 | | | 916 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 750.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 992 587.00 | 970 000.00 | | 992 587.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 6 841.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 244.00 | 852 952.00 | | 2 816 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 934.00 | 1 838 042.00 | | 4 738 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 418.00 | 492 141.00 | | 1 386 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 635.00 | 85 458.00 | | 46 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 160.00 | 15 204.00 | | 170 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 911.00 | 70 026.00 | | 544 911.00 |
EA Autres dettes | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 236.00 | 662 830.00 | | 2 224 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 170.00 | 2 500 872.00 | | 6 963 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 419 053.00 | | 7 419 053.00 | 7 419 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 053.00 | | 7 419 053.00 | 7 419 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 431 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 614.00 | 324 821.00 | | 1 020 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 307.00 | 3 025 370.00 | | 8 912 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 064.00 | 2 172 418.00 | | 6 096 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 244.00 | 852 952.00 | | 2 816 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 434.00 | | 2 173 626.00 | 2 378 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 4 550 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 521 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 801.00 | | 2 004 560.00 | 1 016 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 790.00 | | 164 113.00 | 1 358 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 4 953.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 164.00 | 149 638.00 | 1 100.00 | 811 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 893.00 | 14 719.00 | | 70 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 271.00 | 134 919.00 | 1 100.00 | 740 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454 524.00 | 454 524.00 | | 454 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 418.00 | 96 819.00 | 470 661.00 | 1 386 418.00 |
VI Groupe et associés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 257.00 | | | 502 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 459.00 | | | 289 459.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 623.00 | 1 102 623.00 | | 1 102 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 326.00 | 1 280 927.00 | 399.00 | 1 281 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 236.00 | 934 637.00 | 470 661.00 | 2 224 236.00 |