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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 064.00 | 41 536.00 | 19 528.00 | 61 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 084.00 | 256 794.00 | 29 289.00 | 286 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 844.00 | 300 027.00 | 54 817.00 | 354 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 507.00 | 300 027.00 | 177 479.00 | 477 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 246.00 | 114 318.00 | | 111 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 499.00 | -3 073.00 | | -28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 91 546.00 | 120 046.00 | | 91 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | 20 688.00 | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 068.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 48 195.00 | | 20 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 68 174.00 | | 52 314.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 933.00 | 139 126.00 | | 85 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 479.00 | 259 172.00 | | 177 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 95.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 496.00 | | 10 348.00 | 344 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 800.00 | | 10 348.00 | 336 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 765.00 | 35 262.00 | | 264 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068.00 | 35 262.00 | | 263 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 10 501.00 | 1 607.00 | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 933.00 | 84 326.00 | 1 607.00 | 85 933.00 |