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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 1 754.00 | 8 679.00 | 10 433.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 989.00 | 1 754.00 | 9 235.00 | 10 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
110 Total général Actif | 32 811.00 | 1 754.00 | 31 057.00 | 32 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -589.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 269.00 | 26 632.00 | | 20 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 883.00 | 7 819.00 | | 5 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 152.00 | 34 451.00 | | 29 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 900.00 | 9 948.00 | | 13 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 154.00 | | |
242 Autres charges externes. | | 12 419.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 426.00 | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 677.00 | 6 870.00 | | 4 677.00 |
252 Charges sociales | 701.00 | 1 225.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | | 315.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 898.00 | 34 357.00 | | 28 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 254.00 | 94.00 | | 254.00 |
280 Produits financiers | | 594.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 521.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | 136.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |