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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 56 867.00 | 1 088.00 | 57 955.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 513.00 | 56 867.00 | 13 646.00 | 70 513.00 |
060 Stock marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
110 Total général Actif | 85 259.00 | 56 867.00 | 28 393.00 | 85 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 115.00 | | | 230 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 122.00 | | | -8 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |