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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
040 Immobilisations financières | 295 197.00 | | 295 197.00 | 295 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 676.00 | | 390 676.00 | 390 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
110 Total général Actif | 395 036.00 | | 395 036.00 | 395 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 600.00 | 17 400.00 | | 18 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 601.00 | 17 400.00 | | 18 601.00 |
242 Autres charges externes. | 5 287.00 | 4 682.00 | | 5 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 831.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 398.00 | 5 624.00 | | 5 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 202.00 | 11 777.00 | | 13 202.00 |
280 Produits financiers | 15 892.00 | 8 539.00 | | 15 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 638.00 | 3 234.00 | | 5 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 2 406.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 149.00 | 14 676.00 | | 23 149.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 410.00 | | | 325 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |