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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
AH Fonds commercial | 325 088.00 | | 325 088.00 | 325 088.00 |
AP Constructions | 23 438.00 | 13 642.00 | 9 796.00 | 23 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 763.00 | 10 736.00 | 5 028.00 | 15 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 41 102.00 | 9 989.00 | 51 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 630.00 | 80 197.00 | 353 433.00 | 433 630.00 |
BT Marchandises | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 803.00 | 80 197.00 | 365 607.00 | 445 803.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 352.00 | 91 925.00 | | 110 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | 18 427.00 | | 16 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 290.00 | 5 778.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 140 546.00 | 124 930.00 | | 140 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 769.00 | 151 988.00 | | 135 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848.00 | 24 257.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 141.00 | 38 073.00 | | 45 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 21 545.00 | | 13 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 15 120.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 061.00 | 250 983.00 | | 225 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 607.00 | 375 913.00 | | 365 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 955.00 | | 204 955.00 | 204 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 2 988.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 2 988.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 2 297.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 3 293.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -305.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 396.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 607.00 | 217 316.00 | | 208 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 503.00 | 198 889.00 | | 192 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 104.00 | 18 427.00 | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 130.00 | | 500.00 | 433 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 088.00 | | | 325 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 792.00 | | 500.00 | 89 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 788.00 | 11 409.00 | | 68 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | 11 409.00 | | 54 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 653.00 | 57 031.00 | 55 397.00 | 114 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058.00 | 4 018.00 | 3 040.00 | 7 058.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061.00 | 167 438.00 | 55 397.00 | 225 061.00 |