| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 1 518.00 | 1 075.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 3 338.00 | 1 179.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390.00 | 4 856.00 | 2 533.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 190 419.00 | | 190 419.00 | 190 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 585.00 | | 500 585.00 | 500 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 976.00 | 4 856.00 | 503 119.00 | 507 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 193 272.00 | 35 742.00 | | 193 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 090.00 | 157 529.00 | | 135 090.00 |
DL TOTAL (I) | 331 663.00 | 196 572.00 | | 331 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 93.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | 45 825.00 | | 35 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 7 794.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 942.00 | 128 881.00 | | 127 942.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 250.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 456.00 | 183 843.00 | | 171 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 119.00 | 380 416.00 | | 503 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 1 120.00 | 318.00 | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 120.00 | 318.00 | 4 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 166.00 | 310 166.00 | | 310 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 445.00 | 310 166.00 | 279.00 | 310 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |