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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 792.00 | 90.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 197.00 | 194 841.00 | 140 356.00 | 335 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 067.00 | 202 633.00 | 156 433.00 | 359 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BZ Autres créances | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 166.00 | | 393 166.00 | 393 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 123.00 | | 514 123.00 | 514 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 190.00 | 202 633.00 | 670 557.00 | 873 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 200.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 95 591.00 | 97 515.00 | | 95 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 085.00 | 114 976.00 | | 121 085.00 |
DL TOTAL (I) | 239 776.00 | 233 691.00 | | 239 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 484.00 | 166 674.00 | | 123 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 10 398.00 | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 88 762.00 | | 88 332.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 7 399.00 | | 3 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 535.00 | 191 900.00 | | 197 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 778.00 | 465 134.00 | | 430 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 557.00 | 698 825.00 | | 670 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 535.00 | 341 650.00 | | 350 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 574.00 | | 861 574.00 | 861 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 574.00 | | 861 574.00 | 861 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 504.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | 48 101.00 | | 47 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 726.00 | 800 539.00 | | 883 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 641.00 | 685 563.00 | | 762 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 085.00 | 114 976.00 | | 121 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 140.00 | | 6 927.00 | 352 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 271.00 | | 1 927.00 | 333 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | 5 000.00 | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 129.00 | 42 504.00 | | 160 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 225.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 562.00 | 42 279.00 | | 152 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 484.00 | 43 239.00 | 80 245.00 | 123 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 780.00 | 350 535.00 | 80 245.00 | 430 780.00 |