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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 535.00 | 1 596 535.00 | 9 000.00 | 1 605 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 382.00 | 229 359.00 | 135 023.00 | 364 382.00 |
BZ Autres créances | 104 715.00 | 96 209.00 | 8 506.00 | 104 715.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 252.00 | 325 567.00 | 145 685.00 | 471 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 787.00 | 1 922 102.00 | 154 685.00 | 2 076 787.00 |
CU Autres participations | 1 603 158.00 | 1 594 158.00 | 9 000.00 | 1 603 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | 320 500.00 | | 598 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 468 826.00 | 468 826.00 | | 468 826.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 993.00 | -860 410.00 | | -1 588 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 359.00 | -728 583.00 | | -30 359.00 |
DL TOTAL (I) | -450 074.00 | -698 015.00 | | -450 074.00 |
DP Provisions pour risques | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 969.00 | 471 413.00 | | 217 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 38 679.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 870.00 | 85 986.00 | | 85 870.00 |
EA Autres dettes | 100 164.00 | 122 246.00 | | 100 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 532.00 | 852 745.00 | | 582 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 685.00 | 154 730.00 | | 154 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 227.00 | 793 114.00 | | 547 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 8 705.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 239 705.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 122 496.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720.00 | 391 165.00 | | 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 079.00 | 1 119 748.00 | | 31 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 359.00 | -728 583.00 | | -30 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 609.00 | | | 1 607 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 1 605 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 2 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 158.00 | | | 1 603 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | | 2 074.00 | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | 2 074.00 | 4 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 725.00 | | | 1 919 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 725.00 | 22 226.00 | | 1 919 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
UX Autres créances clients | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 647.00 | 98 341.00 | 35 306.00 | 133 647.00 |
VI Groupe et associés | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 096.00 | 469 096.00 | | 469 096.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 532.00 | 547 227.00 | 35 306.00 | 582 532.00 |