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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662.00 | 625.00 | 37.00 | 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 935.00 | 48 526.00 | 60 409.00 | 108 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 147.00 | 49 150.00 | 62 996.00 | 112 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
110 Total général Actif | 158 737.00 | 49 150.00 | 109 586.00 | 158 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 317.00 | 105 830.00 | | 125 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 586.00 | 5 881.00 | | 6 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 360.00 | 111 743.00 | | 134 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 372.00 | 28 107.00 | | 28 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 336.00 | 4 251.00 | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 33 751.00 | 25 532.00 | | 33 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 337.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 700.00 | 14 000.00 | | 16 700.00 |
252 Charges sociales | 15 472.00 | 13 801.00 | | 15 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 885.00 | 10 730.00 | | 9 885.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 870.00 | 97 786.00 | | 106 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 490.00 | 13 957.00 | | 27 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 2 106.00 | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 1 958.00 | | 4 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 747.00 | 10 808.00 | | 22 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 147.00 | | | 112 147.00 |