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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 654.00 | 12 654.00 | 20 000.00 | 32 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 680.00 | 113 667.00 | 84 012.00 | 197 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 126 321.00 | 166 499.00 | 292 820.00 |
BT Marchandises | 78 624.00 | 15 666.00 | 62 958.00 | 78 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 488.00 | 15 666.00 | 262 822.00 | 278 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 308.00 | 141 987.00 | 429 321.00 | 571 308.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 925.00 | 137 614.00 | | 140 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 538.00 | 40 312.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 181 963.00 | 183 425.00 | | 181 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 218.00 | 131 264.00 | | 99 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 304.00 | 47 497.00 | | 44 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 63 354.00 | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | 36 838.00 | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 13 107.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 358.00 | 292 060.00 | | 247 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 321.00 | 475 485.00 | | 429 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 588.00 | 192 895.00 | | 180 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 821.00 | | 999.00 | 291 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 335.00 | | 999.00 | 229 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 295.00 | 31 026.00 | | 95 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 295.00 | 31 026.00 | | 95 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 327.00 | 15 666.00 | 15 327.00 | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327.00 | 15 666.00 | 15 327.00 | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | 15 666.00 | 15 327.00 | 15 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | 15 327.00 | |