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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 176.00 | 43 276.00 | 9 899.00 | 53 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 741.00 | 43 743.00 | 833 997.00 | 877 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 1 811 261.00 | | 1 811 261.00 | 1 811 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 415 025.00 | 255 888.00 | 5 159 136.00 | 5 415 025.00 |
CF Disponibilités | 303 728.00 | | 303 728.00 | 303 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 963.00 | 255 888.00 | 7 312 074.00 | 7 567 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 704.00 | 299 632.00 | 8 146 072.00 | 8 445 704.00 |
CU Autres participations | 822 724.00 | | 822 724.00 | 822 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 040.00 | 2 392 040.00 | | 2 392 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
DG Autres réserves | 5 627 062.00 | 5 927 556.00 | | 5 627 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 790.00 | -493.00 | | -169 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 516.00 | 8 558 306.00 | | 8 088 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 2 684.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 12 822.00 | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | 33 833.00 | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | | 224 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 556.00 | 294 890.00 | | 57 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 072.00 | 8 853 196.00 | | 8 146 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 352 541.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 50 253.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 532.00 | 760 359.00 | | 204 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 322.00 | 760 853.00 | | 374 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 790.00 | -493.00 | | -169 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 9 949.00 | | 33 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 9 949.00 | | 33 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 576.00 | | 98 688.00 | 354 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 576.00 | | 98 688.00 | 354 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 576.00 | | 98 688.00 | 354 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849 209.00 | 45 931.00 | 1 803 278.00 | 1 849 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 583.00 | 45 931.00 | 1 804 652.00 | 1 850 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |