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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 137.00 | 1 313.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 908.00 | 136 956.00 | 60 952.00 | 197 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 994.00 | 79 466.00 | 21 529.00 | 100 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 612.00 | 391 498.00 | 563 114.00 | 954 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
BT Marchandises | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 936.00 | | 394 936.00 | 394 936.00 |
BZ Autres créances | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CF Disponibilités | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 516.00 | | 1 161 516.00 | 1 161 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 128.00 | 391 498.00 | 1 724 630.00 | 2 116 128.00 |
CU Autres participations | 392 971.00 | | 392 971.00 | 392 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DG Autres réserves | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
DH Report à nouveau | -101 545.00 | -458 398.00 | | -101 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 798.00 | 356 853.00 | | 203 798.00 |
DL TOTAL (I) | 459 250.00 | 255 453.00 | | 459 250.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 610.00 | 520 525.00 | | 439 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 1 237.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 241.00 | 652 479.00 | | 559 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 107.00 | 201 349.00 | | 227 107.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 8 513.00 | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 650.00 | 1 384 928.00 | | 1 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 630.00 | 1 672 111.00 | | 1 724 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 630.00 | 945 651.00 | | 901 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 128.00 | | 315 582.00 | 705 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 400 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 099.00 | 954 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 583.00 | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 627.00 | 471 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 856.00 | | 22 611.00 | 509 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 240.00 | | 292 971.00 | 108 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 371.00 | 43 316.00 | 55 189.00 | 403 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 500.00 | 4 583.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 151.00 | 42 816.00 | 50 607.00 | 397 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 927.00 | | 39 197.00 | 50 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 241.00 | 559 241.00 | | 559 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 387 761.00 | 387 761.00 | | 387 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 610.00 | 107 591.00 | 332 019.00 | 439 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 831.00 | 557 481.00 | 7 350.00 | 564 831.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 650.00 | 901 630.00 | 332 019.00 | 1 233 650.00 |