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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 102.00 | 37 037.00 | 8 065.00 | 45 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 833.00 | 4 948.00 | 23 885.00 | 28 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 935.00 | 41 985.00 | 31 950.00 | 73 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
084 Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
110 Total général Actif | 102 102.00 | 41 985.00 | 60 117.00 | 102 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 47 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 47 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 954.00 | 61 326.00 | | 6 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 263.00 | 66 632.00 | | 12 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 262.00 | -19 032.00 | | -12 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 927.00 | | |
294 Charges financières | 1 069.00 | 358.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 331.00 | 15 537.00 | | -13 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 362.00 | | | 2 362.00 |