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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 231.00 | 86 542.00 | 30 689.00 | 117 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 331.00 | 87 902.00 | 231 429.00 | 319 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CF Disponibilités | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 180.00 | | 244 180.00 | 244 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 512.00 | 87 902.00 | 475 610.00 | 563 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 300.00 | 293 900.00 | | 315 300.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 493.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | 21 478.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 339 906.00 | 324 671.00 | | 339 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 3 047.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 196 834.00 | | 31 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 425.00 | 104 573.00 | | 102 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 703.00 | 304 455.00 | | 135 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 610.00 | 629 126.00 | | 475 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 446.00 | 110 046.00 | | 111 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |