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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 345.00 | 465 087.00 | 67 258.00 | 532 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 418.00 | 483 160.00 | 67 258.00 | 550 418.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 042.00 | 73 334.00 | 406 708.00 | 480 042.00 |
BZ Autres créances | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
CF Disponibilités | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 974.00 | 73 334.00 | 895 639.00 | 968 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 392.00 | 556 494.00 | 962 897.00 | 1 519 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 229.00 | | | 215 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
DL TOTAL (I) | 619 442.00 | | | 619 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 455.00 | | | 343 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 897.00 | | | 962 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 455.00 | | | 343 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 857.00 | | 1 965 857.00 | 1 965 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 857.00 | | 1 965 857.00 | 1 965 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 277.00 | | | 1 995 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 236.00 | | | 1 748 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 418.00 | | 36 000.00 | 549 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 550 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 540 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 418.00 | | 36 000.00 | 539 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 040.00 | 63 652.00 | 34 533.00 | 454 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 833.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 874.00 | 62 819.00 | 34 533.00 | 444 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UX Autres créances clients | 480 042.00 | 480 042.00 | | 480 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 796.00 | 595 796.00 | | 595 796.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 455.00 | 343 455.00 | | 343 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
ZE Dividendes | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |