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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 46 522.00 | 3 963.00 | 50 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 755.00 | 59 551.00 | 34 204.00 | 93 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 849.00 | 59 551.00 | 265 298.00 | 324 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 662.00 | 238.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EA Autres dettes | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
FQ Autres produits | | | 53 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540.00 | | | -540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 144.00 | | 3 612.00 | 90 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 759.00 | | 3 612.00 | 48 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 773.00 | 778.00 | | 58 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | 380.00 | | 1 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 009.00 | 398.00 | | 48 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | 811.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 282.00 | 29 279.00 | 5 003.00 | 34 282.00 |