| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 2 698.00 | 12 302.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 981.00 | 5 927.00 | 49 054.00 | 54 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 674.00 | 22 636.00 | 239 039.00 | 261 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 954.00 | 31 261.00 | 829 694.00 | 860 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 510.00 | 31 261.00 | 958 250.00 | 989 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 959.00 | 357 120.00 | | 395 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 709.00 | 38 838.00 | | -136 709.00 |
DL TOTAL (I) | 268 050.00 | 404 759.00 | | 268 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 945.00 | 107 217.00 | | 505 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 085.00 | 40 802.00 | | 109 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 170.00 | 36 869.00 | | 75 170.00 |
EA Autres dettes | | 31 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 200.00 | 235 262.00 | | 690 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 250.00 | 640 021.00 | | 958 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 246.00 | | 726 246.00 | 726 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 246.00 | | 726 246.00 | 726 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 203.00 | 262.00 | | 41 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 919.00 | 262.00 | | 43 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 419.00 | -262.00 | | -43 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 969.00 | 407 109.00 | | 868 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 678.00 | 368 270.00 | | 1 005 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 709.00 | 38 838.00 | | -136 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 497.00 | | 343 656.00 | 773 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 103.00 | | 31 299.00 | -10 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 198.00 | | 860 954.00 | 256 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 301.00 | | 316 656.00 | 266 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 000.00 | | 12 000.00 | 486 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 301.00 | | 316 656.00 | 266 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |