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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 47 656.00 | 806.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 602.00 | 49 554.00 | 110 048.00 | 159 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 839.00 | | 186 839.00 | 186 839.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 692.00 | 49 554.00 | 342 138.00 | 391 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 661.00 | -184 813.00 | | -215 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505.00 | -30 842.00 | | -24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 53 237.00 | 77 742.00 | | 53 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 21.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 189.00 | 71 061.00 | | 132 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 694.00 | 90 030.00 | | 62 694.00 |
EA Autres dettes | 52 532.00 | 31 482.00 | | 52 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 901.00 | 202 201.00 | | 288 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 138.00 | 279 943.00 | | 342 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 820.00 | 214 577.00 | 9 243.00 | 223 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 901.00 | 288 901.00 | | 288 901.00 |