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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 835 229.00 | 749 740.00 | 85 489.00 | 835 229.00 |
AP Constructions | 4 215 169.00 | 1 584 055.00 | 2 631 113.00 | 4 215 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 891.00 | 6 830.00 | 5 061.00 | 11 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BF Prêts | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 566.00 | 2 340 626.00 | 2 910 940.00 | 5 251 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 124.00 | 2 340 626.00 | 3 019 497.00 | 5 360 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 094.00 | | | 187 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 288 637.00 | 239 518.00 | | 288 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 943.00 | 49 119.00 | | 120 943.00 |
DL TOTAL (I) | 412 330.00 | 291 387.00 | | 412 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 785.00 | 2 470 212.00 | | 2 190 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 734.00 | 335 184.00 | | 274 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 21 648.00 | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 59 688.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 16 831.00 | | 24 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 906.00 | 34 524.00 | | 33 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 165.00 | 2 938 087.00 | | 2 607 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 497.00 | 3 229 476.00 | | 3 019 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 565 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | 12 325.00 | | 37 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 846.00 | 406 905.00 | | 606 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 902.00 | 357 786.00 | | 485 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 943.00 | 49 119.00 | | 120 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 318.00 | 235 308.00 | | 2 105 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 318.00 | 235 308.00 | | 2 105 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 735.00 | 199 193.00 | | 274 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
VB T. V. A. | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 445.00 | 263 753.00 | 1 041 049.00 | 2 188 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 076.00 | 273 076.00 | | 273 076.00 |
VW T.V.A. | 83 622.00 | 83 366.00 | | 83 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 977.00 | 606 932.00 | 1 041 049.00 | 2 606 977.00 |