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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 254.00 | 11 207.00 | 2 047.00 | 13 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 895.00 | 4 835.00 | 9 060.00 | 13 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 149.00 | 16 042.00 | 11 107.00 | 27 149.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 523.00 | 35 340.00 | 90 183.00 | 125 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
084 Disponibilités | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 967.00 | 35 340.00 | 289 627.00 | 324 967.00 |
110 Total général Actif | 352 116.00 | 51 382.00 | 300 734.00 | 352 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 180.00 | 5 380.00 | | 4 180.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 151.00 | 464 309.00 | | 480 151.00 |
230 Autres produits | 25 977.00 | 21 549.00 | | 25 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 307.00 | 491 238.00 | | 510 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 732.00 | 3 793.00 | | 3 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | 270.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 239 643.00 | 264 430.00 | | 239 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 1 779.00 | | 2 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 600.00 | 84 543.00 | | 97 600.00 |
252 Charges sociales | 39 235.00 | 35 142.00 | | 39 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | 6 059.00 | | 6 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 321.00 | 25 654.00 | | 35 321.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 129.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 638.00 | 421 799.00 | | 424 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 669.00 | 69 439.00 | | 85 669.00 |
280 Produits financiers | 3 220.00 | 4 458.00 | | 3 220.00 |
294 Charges financières | | 211.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 15 767.00 | | 20 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 477.00 | 57 768.00 | | 68 477.00 |