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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 13 389.00 | 7 761.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 224.00 | 69 940.00 | 34 284.00 | 104 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 810.00 | 83 329.00 | 50 481.00 | 133 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 212.00 | 18 005.00 | 294 207.00 | 312 212.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CF Disponibilités | 583 560.00 | | 583 560.00 | 583 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 755.00 | 18 005.00 | 957 750.00 | 975 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 565.00 | 101 334.00 | 1 008 230.00 | 1 109 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 561.00 | 275 561.00 | | 275 561.00 |
DH Report à nouveau | 302 182.00 | 213 363.00 | | 302 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 113.00 | 188 819.00 | | 159 113.00 |
DL TOTAL (I) | 745 657.00 | 686 543.00 | | 745 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350.00 | 5 503.00 | | 15 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 63 474.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 525.00 | 36 410.00 | | 136 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 920.00 | 118 163.00 | | 99 920.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 18 996.00 | | 10 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 574.00 | 305 261.00 | | 262 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 230.00 | 991 804.00 | | 1 008 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 893 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 2 768.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | 17 093.00 | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 641.00 | 74 961.00 | | 50 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 080.00 | 869 747.00 | | 895 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 967.00 | 680 929.00 | | 735 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 113.00 | 188 819.00 | | 159 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 164.00 | 7 673.00 | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 757.00 | | 28 052.00 | 105 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 062.00 | | 26 312.00 | 99 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 1 740.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 736.00 | 13 593.00 | | 69 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 736.00 | 13 593.00 | | 69 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 894.00 | 6 111.00 | | 11 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 894.00 | 6 111.00 | | 11 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 894.00 | 6 111.00 | | 11 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 870.00 | 7 565.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 290 628.00 | 290 628.00 | | 290 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 7 448.00 | 7 902.00 | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 278.00 | 362 129.00 | 29 149.00 | 391 278.00 |
VW T.V.A. | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 573.00 | 254 671.00 | 7 902.00 | 262 573.00 |