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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 959.00 | 250 438.00 | 50 521.00 | 300 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 937.00 | 473 692.00 | 246 245.00 | 719 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 096.00 | 724 130.00 | 568 966.00 | 1 293 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 089.00 | | 410 089.00 | 410 089.00 |
CF Disponibilités | 465 087.00 | | 465 087.00 | 465 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 252.00 | | 925 252.00 | 925 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 347.00 | 724 130.00 | 1 494 218.00 | 2 218 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 824 662.00 | 996 193.00 | | 824 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 006.00 | 346 468.00 | | 216 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 767.00 | 1 343 762.00 | | 1 041 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 660.00 | 306 723.00 | | 285 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 711.00 | 35 818.00 | | 41 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 640.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 41 598.00 | | 32 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 665.00 | 138 760.00 | | 88 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 450.00 | 523 539.00 | | 452 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 218.00 | 1 867 300.00 | | 1 494 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 959.00 | 497 879.00 | | 218 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 007.00 | | 28 089.00 | 1 265 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 807.00 | | 28 089.00 | 992 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 973.00 | 102 156.00 | | 621 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 973.00 | 102 156.00 | | 621 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 660.00 | 52 169.00 | 233 491.00 | 285 660.00 |
VI Groupe et associés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511.00 | 2 311.00 | 2 200.00 | 4 511.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 760.00 | 215 269.00 | 233 491.00 | 448 760.00 |