| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 294.00 | 16 681.00 | 15 612.00 | 32 294.00 |
AP Constructions | 593 363.00 | 188 919.00 | 404 444.00 | 593 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 926.00 | 189 768.00 | 146 157.00 | 335 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 516.00 | 462 576.00 | 264 940.00 | 727 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
BF Prêts | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 516.00 | 865 170.00 | 941 346.00 | 1 806 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 902.00 | 136 928.00 | 26 974.00 | 163 902.00 |
BZ Autres créances | 1 482 915.00 | 2 667.00 | 1 480 247.00 | 1 482 915.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 059.00 | 139 596.00 | 1 537 463.00 | 1 677 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 576.00 | 1 004 767.00 | 2 478 809.00 | 3 483 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | -119 197.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 952.00 | 120 304.00 | | 161 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 172.00 | 120 977.00 | | 110 172.00 |
DL TOTAL (I) | 282 099.00 | 130 952.00 | | 282 099.00 |
DP Provisions pour risques | 482 125.00 | 361 612.00 | | 482 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 125.00 | 361 612.00 | | 482 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 630.00 | 144 448.00 | | 174 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 411.00 | 247 089.00 | | 605 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 528.00 | 394 217.00 | | 510 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 250.00 | 8 145.00 | | 57 250.00 |
EA Autres dettes | 340 040.00 | 90 981.00 | | 340 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 584.00 | 911 792.00 | | 1 714 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 809.00 | 1 404 356.00 | | 2 478 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 4 919 244.00 | | 4 919 244.00 | 4 919 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 643.00 | | 4 919 643.00 | 4 919 643.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 43 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 804.00 | 460 397.00 | | 10 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 804.00 | 460 397.00 | | 10 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 204.00 | 336 612.00 | | 112 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 958.00 | 336 912.00 | | 127 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 153.00 | 123 485.00 | | -117 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 464.00 | 701.00 | | 58 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 248.00 | 4 791 939.00 | | 5 059 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 296.00 | 4 671 635.00 | | 4 897 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 952.00 | 120 304.00 | | 161 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 493.00 | | 426 110.00 | 1 382 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085.00 | | 1 806 517.00 | 2 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | 1 706 965.00 | 2 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 047.00 | | 421 004.00 | 1 288 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 927.00 | | 5 106.00 | 54 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 062.00 | 116 108.00 | | 749 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 836.00 | 2 070.00 | | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 227.00 | 114 038.00 | | 727 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 612.00 | 120 514.00 | | 361 612.00 |
6T Sur comptes clients | 176 004.00 | 25 798.00 | 64 874.00 | 176 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 672.00 | 25 798.00 | 64 874.00 | 178 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 284.00 | 146 312.00 | 64 874.00 | 540 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 108.00 | 64 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 412.00 | 605 412.00 | | 605 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 702.00 | 339 702.00 | | 339 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UP Prêts | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VI Groupe et associés | 281 412.00 | 281 412.00 | | 281 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 313.00 | 1 421 313.00 | | 1 421 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 736.00 | 1 708 736.00 | | 1 708 736.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 585.00 | 1 714 585.00 | | 1 714 585.00 |