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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AP Constructions | 71 437.00 | 56 655.00 | 14 781.00 | 71 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 118.00 | 151 335.00 | 211 783.00 | 363 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 994.00 | 390 415.00 | 405 579.00 | 795 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BF Prêts | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 669.00 | 630 523.00 | 1 031 146.00 | 1 661 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 179.00 | 19 000.00 | 58 179.00 | 77 179.00 |
BZ Autres créances | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 373.00 | 19 000.00 | 448 373.00 | 467 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 306.00 | 649 523.00 | 1 479 782.00 | 2 129 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 672.00 | 614 672.00 | | 614 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 225.00 | 1 188 225.00 | | 1 188 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 174.00 | -1 248 169.00 | | -1 459 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 339.00 | -211 005.00 | | 76 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 264.00 | 102 794.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 508 326.00 | 446 517.00 | | 508 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 690.00 | 5 800.00 | | 20 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 690.00 | 5 800.00 | | 20 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 592.00 | 269 618.00 | | 254 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 494.00 | 155 536.00 | | 258 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 915.00 | 266 541.00 | | 382 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 356.00 | 63 255.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 473.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 607.00 | 20 875.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 766.00 | 777 366.00 | | 950 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 782.00 | 1 229 683.00 | | 1 479 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 5 377 103.00 | | 5 377 103.00 | 5 377 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 626.00 | | 5 377 626.00 | 5 377 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 530.00 | 3 542.00 | | 14 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | 3 542.00 | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 530.00 | 3 533.00 | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 280.00 | 5 045 068.00 | | 5 459 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 940.00 | 5 256 073.00 | | 5 382 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 339.00 | -211 005.00 | | 76 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 473.00 | | 115 242.00 | 1 627 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 045.00 | | 392 717.00 | 81 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 045.00 | | 1 661 670.00 | 81 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 594.00 | | 115 242.00 | 1 121 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 762.00 | | | 473 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 548.00 | 116 975.00 | | 513 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 431.00 | 116 975.00 | | 481 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 14 890.00 | | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 33 890.00 | | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 495.00 | 258 495.00 | | 258 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 146.00 | 238 146.00 | | 238 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UP Prêts | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
UX Autres créances clients | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VC Groupe et associés | 249 523.00 | 249 523.00 | | 249 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 732.00 | 442 015.00 | 392 717.00 | 834 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 766.00 | 696 174.00 | 254 593.00 | 950 766.00 |