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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 10 401.00 | 13 851.00 | 24 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 937.00 | 10 401.00 | 340 536.00 | 350 937.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 470.00 | 10 401.00 | 460 069.00 | 470 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
DH Report à nouveau | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 852.00 | 25 935.00 | | 29 852.00 |
DL TOTAL (I) | 286 976.00 | 257 124.00 | | 286 976.00 |
DP Provisions pour risques | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 403.00 | 96 979.00 | | 77 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 284.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 528.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 25 297.00 | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 446.00 | 124 090.00 | | 151 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 069.00 | 402 861.00 | | 460 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 976.00 | | 325 976.00 | 325 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 976.00 | | 325 976.00 | 325 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 8 078.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 8 078.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 3 853.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 483.00 | 362 983.00 | | 343 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 631.00 | 337 048.00 | | 313 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 852.00 | 25 935.00 | | 29 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 702.00 | | 3 670.00 | 348 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 350 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 24 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | | 3 670.00 | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343.00 | 1 964.00 | 905.00 | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 1 964.00 | 905.00 | 9 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 403.00 | 20 333.00 | 57 069.00 | 77 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 446.00 | 94 376.00 | 57 069.00 | 151 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 526.00 | | | 68 526.00 |