| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 26 651.00 | 1 589.00 | 28 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 827.00 | 40 378.00 | 2 449.00 | 42 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BP En cours de production de services | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BT Marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | 8 354.00 | 35 989.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 091.00 | 8 354.00 | 79 737.00 | 88 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 919.00 | 48 732.00 | 82 186.00 | 130 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -815.00 | | | -815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 298.00 | | | -42 298.00 |
DL TOTAL (I) | -34 863.00 | | | -34 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
FG Production vendue services | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 635.00 | | 265 635.00 | 265 635.00 |
FM Production stockée | | | -8 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 273.00 | | | 259 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 571.00 | | | 301 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 298.00 | | | -42 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 603.00 | | 617.00 | 50 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 393.00 | 41 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 743.00 | | 617.00 | 49 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 232.00 | 538.00 | 8 393.00 | 48 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 232.00 | 538.00 | 8 393.00 | 48 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | 1 658.00 | 641.00 | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 1 658.00 | 641.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 1 658.00 | 641.00 | 7 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 255.00 | 62 395.00 | 860.00 | 63 255.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 573.00 | | | 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 353.00 | | | 82 353.00 |