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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 618.00 | 23 537.00 | 1 081.00 | 24 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 208.00 | 313 969.00 | 93 239.00 | 407 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 306.00 | 357 162.00 | 2 554 144.00 | 2 911 306.00 |
BT Marchandises | 544 641.00 | | 544 641.00 | 544 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 573.00 | | 344 573.00 | 344 573.00 |
BZ Autres créances | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CF Disponibilités | 1 140 953.00 | | 1 140 953.00 | 1 140 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 850.00 | | 2 105 850.00 | 2 105 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 156.00 | 357 162.00 | 4 659 994.00 | 5 017 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 157.00 | 354 157.00 | | 354 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DG Autres réserves | 302 894.00 | 155 001.00 | | 302 894.00 |
DH Report à nouveau | | -158 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 067.00 | 306 740.00 | | 750 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 968.00 | 869 901.00 | | 1 619 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 822.00 | 1 833 574.00 | | 1 698 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 392.00 | 121 800.00 | | 86 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 458.00 | 850 187.00 | | 864 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 626.00 | 183 679.00 | | 360 626.00 |
EA Autres dettes | 29 728.00 | 9 780.00 | | 29 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 027.00 | 2 999 020.00 | | 3 040 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 994.00 | 3 868 921.00 | | 4 659 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 906.00 | | 5 400.00 | 2 905 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 656.00 | | | 2 409 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 428.00 | | 5 399.00 | 426 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 823.00 | | 2.00 | 69 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 109.00 | 36 053.00 | | 321 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 453.00 | 36 053.00 | | 301 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 458.00 | 864 458.00 | | 864 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
UX Autres créances clients | 344 573.00 | 344 573.00 | | 344 573.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VC Groupe et associés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 822.00 | 181 950.00 | 884 161.00 | 1 698 822.00 |
VI Groupe et associés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 032.00 | | | 228 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 959.00 | 420 256.00 | 56 703.00 | 476 959.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 027.00 | 1 523 155.00 | 884 161.00 | 3 040 027.00 |