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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 155.00 | 251 506.00 | 69 649.00 | 321 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 064.00 | 257 625.00 | 115 439.00 | 373 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 807.00 | 529 714.00 | 229 093.00 | 758 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 747.00 | | 170 747.00 | 170 747.00 |
BN En cours de production de biens | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 448.00 | 33 683.00 | 676 765.00 | 710 448.00 |
BZ Autres créances | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CF Disponibilités | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 974.00 | 33 683.00 | 1 115 290.00 | 1 148 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 780.00 | 563 397.00 | 1 344 383.00 | 1 907 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 62 194.00 | 52 490.00 | | 62 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 287.00 | 9 704.00 | | 221 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 640.00 | 47 451.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 365 621.00 | 177 145.00 | | 365 621.00 |
DP Provisions pour risques | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | 11 000.00 | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 077.00 | 754 149.00 | | 362 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 640.00 | 286 268.00 | | 397 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 470.00 | 170 656.00 | | 214 470.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 3 001.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 737.00 | 1 214 075.00 | | 974 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 383.00 | 1 402 220.00 | | 1 344 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 737.00 | 904 075.00 | | 974 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 090 090.00 | 19 996.00 | 3 110 086.00 | 3 090 090.00 |
FG Production vendue services | 101 876.00 | 809.00 | 102 685.00 | 101 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 967.00 | 20 805.00 | 3 212 771.00 | 3 191 967.00 |
FM Production stockée | | | -36 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 10 687.00 | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 311.00 | 40 221.00 | | 35 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 885.00 | 50 909.00 | | 36 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 4 446.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 15 446.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 369.00 | 35 463.00 | | 33 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 509.00 | 2 312 682.00 | | 3 261 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 222.00 | 2 302 978.00 | | 3 040 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 287.00 | 9 704.00 | | 221 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 279.00 | | 64 235.00 | 720 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | 10 841.00 | 44 005.00 | 10 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 331.00 | 12 377.00 | 758 807.00 | 13 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 537.00 | 694 219.00 | 2 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 893.00 | | 39 352.00 | 658 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 803.00 | | 24 883.00 | 40 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 467.00 | 54 354.00 | 108.00 | 475 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 885.00 | 54 354.00 | 108.00 | 454 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 4 026.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 291.00 | 9 495.00 | 1 103.00 | 25 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 291.00 | 9 495.00 | 1 103.00 | 25 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 291.00 | 13 521.00 | 12 103.00 | 36 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 521.00 | 12 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 640.00 | 397 640.00 | | 397 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
UX Autres créances clients | 670 035.00 | 670 035.00 | | 670 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 216.00 | | | 492 216.00 |
VP Divers | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 802.00 | 825 802.00 | | 825 802.00 |
VW T.V.A. | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 737.00 | 974 737.00 | | 974 737.00 |