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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AH Fonds commercial | 495 196.00 | | 495 196.00 | 495 196.00 |
AP Constructions | 187 691.00 | 164 910.00 | 22 780.00 | 187 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 205.00 | 225 752.00 | 39 453.00 | 265 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 560.00 | 113 850.00 | 33 709.00 | 147 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 714.00 | 515 370.00 | 592 344.00 | 1 107 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 326.00 | | 453 326.00 | 453 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 041.00 | 515 370.00 | 1 045 671.00 | 1 561 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | | | 458 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DG Autres réserves | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
DK Provisions réglementées | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 831 532.00 | | | 831 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 138.00 | | | 214 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 671.00 | | | 1 045 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 652.00 | | 1 381 652.00 | 1 381 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 652.00 | | 1 381 652.00 | 1 381 652.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 071.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 281.00 | | | 1 386 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 746.00 | | | 1 137 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 358.00 | 20 050.00 | 5 308.00 | 25 358.00 |
VI Groupe et associés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 139.00 | 208 830.00 | 5 308.00 | 214 139.00 |