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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 27 480.00 | 26 254.00 | 1 226.00 | 27 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 451.00 | 169.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 27 570.00 | 14 190.00 | 41 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 699.00 | 61 930.00 | 213 770.00 | 275 699.00 |
BT Marchandises | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BZ Autres créances | 125 808.00 | | 125 808.00 | 125 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 530 976.00 | | 530 976.00 | 530 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 303.00 | | 800 303.00 | 800 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 002.00 | 61 930.00 | 1 014 072.00 | 1 076 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
DL TOTAL (I) | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 618.00 | | | 242 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 581.00 | | | 429 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 772.00 | | | 835 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 072.00 | | | 1 014 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 188.00 | | | 652 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 821.00 | | 2 992 821.00 | 2 992 821.00 |
FG Production vendue services | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 085.00 | | 3 155 085.00 | 3 155 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 965.00 | | | 3 158 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 781.00 | | | 3 072 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 152.00 | | 46 553.00 | 230 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 57 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 275 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | | 253.00 | 72 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 46 300.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 400.00 | 7 529.00 | | 54 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | 7 529.00 | | 49 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 581.00 | 429 581.00 | | 429 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
UX Autres créances clients | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VB T. V. A. | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VC Groupe et associés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 618.00 | 59 034.00 | 183 584.00 | 242 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 046.00 | 161 862.00 | 57 184.00 | 219 046.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 772.00 | 652 188.00 | 183 584.00 | 835 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
ST Autres comptes | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
YT Sous‐traitance | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 889.00 | | | 445 889.00 |