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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 917.00 | 11 597.00 | 38 320.00 | 49 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 637.00 | 11 597.00 | 39 040.00 | 50 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
BZ Autres créances | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CF Disponibilités | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 448.00 | | 442 448.00 | 442 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 085.00 | 11 597.00 | 481 488.00 | 493 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
DL TOTAL (I) | 174 286.00 | | | 174 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 488.00 | | | 481 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 157.00 | | 1 449 157.00 | 1 449 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 157.00 | | 1 449 157.00 | 1 449 157.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 355.00 | | | -21 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 165.00 | | | 1 449 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 950.00 | | | 1 359 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 49 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 188.00 | 8 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 188.00 | 8 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 327.00 | 229 327.00 | | 229 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 286 441.00 | 286 441.00 | | 286 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 202.00 | 307 202.00 | | 307 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 198 811.00 | | | 198 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
YT Sous‐traitance | 726 143.00 | | | 726 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 588.00 | | | 957 588.00 |