| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 361.00 | 80 636.00 | 6 725.00 | 87 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 437.00 | 196 207.00 | 40 229.00 | 236 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 601.00 | 284 079.00 | 95 522.00 | 379 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 201 477.00 | 19 499.00 | 181 978.00 | 201 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 221.00 | 21 477.00 | 92 743.00 | 114 221.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 666.00 | 40 976.00 | 424 689.00 | 465 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 268.00 | 325 056.00 | 520 211.00 | 845 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | -9 256.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 026.00 | 147 133.00 | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 198 001.00 | 156 974.00 | | 198 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 375.00 | 103 020.00 | | 87 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 11 960.00 | | 7 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 376.00 | 56 577.00 | | 49 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | 80 764.00 | | 45 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 39 030.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 82 760.00 | 100 233.00 | | 82 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 210.00 | 391 586.00 | | 322 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 211.00 | 548 561.00 | | 520 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 294.00 | 206 480.00 | | 173 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 015.00 | | 34 561.00 | 354 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 379 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 323 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 213.00 | | 34 561.00 | 298 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 560.00 | 5 493.00 | 8 973.00 | 287 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 325.00 | 5 493.00 | 8 973.00 | 280 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 18 472.00 | 123.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 37 971.00 | 123.00 | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | 37 971.00 | 123.00 | 3 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 971.00 | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 760.00 | 5 365.00 | 22 960.00 | 82 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 982.00 | 15 461.00 | 59 600.00 | 86 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 575.00 | 143 235.00 | 5 340.00 | 148 575.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 834.00 | 123 919.00 | 82 560.00 | 272 834.00 |