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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 798.00 | 72 329.00 | 6 470.00 | 78 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 595.00 | 72 329.00 | 417 266.00 | 489 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 825.00 | 72 329.00 | 481 496.00 | 553 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 186 700.00 | 159 744.00 | | 186 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | 38 956.00 | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 371 612.00 | 346 630.00 | | 371 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 092.00 | 47 810.00 | | 27 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 5 910.00 | | 8 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 4 122.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 42 676.00 | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | 21 670.00 | 40 070.00 | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 884.00 | 140 820.00 | | 109 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 496.00 | 487 450.00 | | 481 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 070.00 | 113 902.00 | | 101 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 889.00 | | 349 889.00 | 349 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 889.00 | | 349 889.00 | 349 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 328.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 328.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | -328.00 | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 9 191.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 910.00 | 356 373.00 | | 360 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 928.00 | 317 417.00 | | 323 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | 38 956.00 | | 36 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 229.00 | 7 100.00 | | 65 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | 7 100.00 | | 65 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 092.00 | 18 278.00 | 8 814.00 | 27 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 884.00 | 101 070.00 | 8 814.00 | 109 884.00 |