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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 171.00 | 786.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 452.00 | 77 858.00 | 5 594.00 | 83 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 491.00 | 237 864.00 | 130 627.00 | 368 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 035.00 | 317 893.00 | 141 142.00 | 459 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 362.00 | 10 126.00 | 439 236.00 | 449 362.00 |
BZ Autres créances | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
CF Disponibilités | 373 338.00 | | 373 338.00 | 373 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 101.00 | 10 126.00 | 1 040 976.00 | 1 051 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 137.00 | 328 019.00 | 1 182 118.00 | 1 510 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 585.00 | 475 478.00 | | 344 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 746.00 | -130 893.00 | | 23 746.00 |
DL TOTAL (I) | 424 281.00 | 400 535.00 | | 424 281.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 10 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 10 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 574.00 | 188 602.00 | | 172 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 560.00 | 393 709.00 | | 258 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 617.00 | 167 493.00 | | 173 617.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | 42 252.00 | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 337.00 | 798 805.00 | | 730 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 118.00 | 1 209 841.00 | | 1 182 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 358.00 | | 42 862.00 | 448 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 184.00 | 459 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 184.00 | 451 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 266.00 | | 42 862.00 | 441 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 947.00 | 68 558.00 | 19 611.00 | 268 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 729.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 505.00 | 67 829.00 | 19 611.00 | 267 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 500.00 | 27 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 27 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 449 362.00 | 433 221.00 | 16 140.00 | 449 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 398.00 | 550 154.00 | 20 243.00 | 570 398.00 |