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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 623.00 | 47 035.00 | 50 588.00 | 97 623.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 643.00 | 48 018.00 | 56 625.00 | 104 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
072 Créances – Autres | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
084 Disponibilités | 298 303.00 | | 298 303.00 | 298 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 360.00 | | 737 360.00 | 737 360.00 |
110 Total général Actif | 842 004.00 | 48 018.00 | 793 985.00 | 842 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 153 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 199.00 | 8 307.00 | | 7 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 102 720.00 | 760 269.00 | | 1 102 720.00 |
222 Production stockée | -5 323.00 | 29 572.00 | | -5 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 275.00 | 8 023.00 | | 5 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 870.00 | 807 421.00 | | 1 109 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 352.00 | 240 118.00 | | 446 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 372.00 | 106 247.00 | | 115 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 691.00 | 119.00 | | -41 691.00 |
242 Autres charges externes. | 168 783.00 | 125 752.00 | | 168 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 493.00 | 11 516.00 | | 12 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 203.00 | 201 183.00 | | 246 203.00 |
252 Charges sociales | 110 090.00 | 85 940.00 | | 110 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 380.00 | 11 643.00 | | 17 380.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 230.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 723.00 | 782 749.00 | | 1 072 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 147.00 | 24 671.00 | | 37 147.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 754.00 | 374.00 | | 25 754.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 218.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 907.00 | 40 000.00 | | 34 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 594.00 | -15 173.00 | | 25 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 346.00 | | | 346.00 |