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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 16 926.00 | 849.00 | 16 077.00 | 16 926.00 |
AP Constructions | 97 706.00 | 5 358.00 | 92 348.00 | 97 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 15 401.00 | 4 618.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 586.00 | 88 763.00 | 42 823.00 | 131 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 078.00 | 111 271.00 | 189 806.00 | 301 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BN En cours de production de biens | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 782.00 | 571.00 | 54 211.00 | 54 782.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 303.00 | 571.00 | 340 732.00 | 341 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 380.00 | 111 842.00 | 530 539.00 | 642 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 164 140.00 | 160 020.00 | | 164 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 777.00 | 4 120.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 182 517.00 | 167 740.00 | | 182 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 250.00 | 123 639.00 | | 181 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | 33 072.00 | | 7 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 019.00 | 5 166.00 | | 49 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 71 509.00 | | 60 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 229.00 | 37 974.00 | | 23 229.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 54.00 | | 11 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 682.00 | 13 430.00 | | 14 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 022.00 | 284 844.00 | | 348 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 539.00 | 452 584.00 | | 530 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 598.00 | 171 445.00 | | 156 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 781.00 | | 154 721.00 | 180 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 424.00 | 301 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 424.00 | 266 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 441.00 | | 151 221.00 | 149 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 440.00 | | 3 500.00 | 30 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 878.00 | 16 393.00 | | 94 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 978.00 | 16 393.00 | | 93 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 250.00 | 38 845.00 | 98 726.00 | 181 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 694.00 | 96 544.00 | 3 150.00 | 99 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 003.00 | 156 598.00 | 98 726.00 | 299 003.00 |