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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 249.00 | 3 307.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 2 428.00 | 6 979.00 | 9 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 441.00 | 79 856.00 | 19 585.00 | 99 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 553.00 | 51 635.00 | 81 918.00 | 133 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 289.00 | 134 168.00 | 151 122.00 | 285 289.00 |
BT Marchandises | 151 816.00 | 16 050.00 | 135 766.00 | 151 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 428.00 | 664.00 | 105 764.00 | 106 428.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 902.00 | 16 714.00 | 425 188.00 | 441 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 192.00 | 150 882.00 | 576 310.00 | 727 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 206.00 | 7 891.00 | | 8 206.00 |
DG Autres réserves | 84 665.00 | 78 671.00 | | 84 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 334.00 | 6 309.00 | | 26 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 274 040.00 | 242 871.00 | | 274 040.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 137.00 | 139 434.00 | | 111 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 48 766.00 | | 18 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | 15 156.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 102 267.00 | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | 33 750.00 | | 43 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 559.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 270.00 | 358 878.00 | | 286 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 310.00 | 611 749.00 | | 576 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 807.00 | 238 017.00 | | 205 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 356.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 272.00 | 35 164.00 | 6 269.00 | 105 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 954.00 | 4 079.00 | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | 34 211.00 | 2 190.00 | 101 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 137.00 | 30 674.00 | 80 463.00 | 111 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 256.00 | 112 924.00 | 14 332.00 | 127 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 349.00 | 197 886.00 | 80 463.00 | 278 349.00 |