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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 909 157.00 | | 7 909 157.00 | 7 909 157.00 |
AP Constructions | 37 339 278.00 | 22 440 721.00 | 14 898 557.00 | 37 339 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 349 568.00 | 22 440 721.00 | 22 908 847.00 | 45 349 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 459.00 | | 1 116 459.00 | 1 116 459.00 |
BZ Autres créances | 182 289.00 | | 182 289.00 | 182 289.00 |
CF Disponibilités | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 914.00 | | 1 547 914.00 | 1 547 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 897 482.00 | 22 440 721.00 | 24 456 761.00 | 46 897 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 222 010.00 | 5 222 010.00 | | 5 222 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 498 000.00 | 23 498 000.00 | | 23 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 167 468.00 | -22 775 386.00 | | -23 167 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 715.00 | -392 082.00 | | -145 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 827.00 | 5 552 542.00 | | 5 406 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 558.00 | 16 876 738.00 | | 16 659 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 141.00 | 369 535.00 | | 131 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 440.00 | 421 156.00 | | 432 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 629.00 | 217 526.00 | | 213 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 765.00 | | | 691 765.00 |
EA Autres dettes | | 138 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 401.00 | 816 301.00 | | 921 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 935.00 | 18 839 367.00 | | 19 049 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 456 761.00 | 24 391 909.00 | | 24 456 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 064.00 | 3 862 788.00 | | 4 102 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 659 558.00 | | | 16 659 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 223.00 | | 4 366 223.00 | 4 366 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 223.00 | | 4 366 223.00 | 4 366 223.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 238.00 | 4 421 695.00 | | 4 366 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 953.00 | 4 813 777.00 | | 4 511 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 715.00 | -392 082.00 | | -145 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 602 471.00 | | 747 097.00 | 44 602 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 349 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 349 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 602 471.00 | | 747 097.00 | 44 602 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 262 996.00 | 1 177 724.00 | | 21 262 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 262 996.00 | 1 177 724.00 | | 21 262 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 816 729.00 | | 14 816 729.00 | 14 816 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 440.00 | 432 440.00 | | 432 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 765.00 | 691 765.00 | | 691 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 401.00 | 921 401.00 | | 921 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 459.00 | | | 1 116 459.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 829.00 | 1 842 829.00 | | 1 842 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 101.00 | | | 288 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 748.00 | 1 298 748.00 | | 1 298 748.00 |
VW T.V.A. | 213 190.00 | 213 190.00 | | 213 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918 793.00 | 4 102 064.00 | 14 816 729.00 | 18 918 793.00 |