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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 479.00 | 70 729.00 | 99 750.00 | 170 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 988.00 | 73 441.00 | 961 548.00 | 1 034 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 1 041 704.00 | | 1 041 704.00 | 1 041 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 250.00 | | 1 061 250.00 | 1 061 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 239.00 | 73 441.00 | 2 022 798.00 | 2 096 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 395 978.00 | 160 796.00 | | 395 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 722.00 | 273 361.00 | | 411 722.00 |
DL TOTAL (I) | 855 550.00 | 482 007.00 | | 855 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 304.00 | 731 480.00 | | 626 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 182.00 | 407 882.00 | | 338 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 2 740.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 449.00 | 105 574.00 | | 168 449.00 |
EA Autres dettes | 30 656.00 | 13 095.00 | | 30 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 248.00 | 1 260 771.00 | | 1 167 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 798.00 | 1 742 778.00 | | 2 022 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 906.00 | 636 184.00 | | 646 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 699.00 | 23 741.00 | | 49 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 987.00 | 23 741.00 | | 46 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 838.00 | 368 838.00 | | 368 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 304.00 | 105 962.00 | 383 076.00 | 626 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 248.00 | 646 906.00 | 383 076.00 | 1 167 248.00 |