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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 147.00 | 1 620.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 1 778.00 | 484.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 024.00 | 42 286.00 | 49 737.00 | 92 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 052.00 | 44 212.00 | 51 841.00 | 96 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 536.00 | 44 212.00 | 292 324.00 | 336 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 100.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 107 628.00 | 103 130.00 | | 107 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 849.00 | 26 840.00 | | 22 849.00 |
DL TOTAL (I) | 151 920.00 | 131 070.00 | | 151 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 177.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 75 364.00 | | 43 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 25 975.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 5 843.00 | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 404.00 | 127 427.00 | | 140 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 324.00 | 258 497.00 | | 292 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 616.00 | 127 427.00 | | 100 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 129.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 129.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -129.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 3 059.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 701.00 | 435 138.00 | | 574 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 852.00 | 408 298.00 | | 551 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 849.00 | 26 840.00 | | 22 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 181.00 | | 46 104.00 | 48 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | | 46 104.00 | 48 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 140.00 | 8 926.00 | | 35 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 140.00 | 8 926.00 | | 35 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 278.00 | 7 489.00 | 28 511.00 | 47 278.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 404.00 | 100 615.00 | 28 511.00 | 140 404.00 |