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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 690.00 | 110.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 647.00 | 9 036.00 | 610.00 | 9 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
110 Total général Actif | 52 263.00 | 9 036.00 | 43 226.00 | 52 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
222 Production stockée | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | | | 496.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 117.00 | | | 4 117.00 |