| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 4 330.00 | 1 426.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 838.00 | 105 853.00 | 345 985.00 | 451 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 143.00 | 110 182.00 | 509 960.00 | 620 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 488.00 | 110 182.00 | 528 306.00 | 638 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 559.00 | | | -288 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | -294 811.00 | | | -294 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 691.00 | | | 334 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 410 769.00 | | | 410 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 117.00 | | | 823 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 306.00 | | | 528 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 768.00 | | 410 768.00 | 410 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 691.00 | 78 032.00 | 256 659.00 | 334 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 393.00 | 15 844.00 | 12 548.00 | 28 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 116.00 | 105 689.00 | 717 427.00 | 823 116.00 |