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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 9 467.00 | 2 323.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 385.00 | 12 062.00 | 2 323.00 | 14 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 968.00 | | 236 968.00 | 236 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 354.00 | 12 062.00 | 239 292.00 | 251 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 988.00 | | | -96 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | -70 647.00 | | | -70 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
EA Autres dettes | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 939.00 | | | 309 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 939.00 | | | 309 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 118.00 | | 629 118.00 | 629 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 118.00 | | 629 118.00 | 629 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 397.00 | | | -207 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 681.00 | | | 835 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 340.00 | | | 831 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | 2 000.00 | | 16 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 14 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 2 000.00 | | 14 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 1 591.00 | 2 500.00 | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 1 591.00 | 2 500.00 | 12 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 773.00 | 789.00 | 206 562.00 | 205 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 773.00 | 789.00 | 206 562.00 | 205 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 773.00 | 789.00 | 206 562.00 | 205 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 195 469.00 | 195 469.00 | | 195 469.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 398.00 | 202 398.00 | | 202 398.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 939.00 | 309 939.00 | | 309 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YT Sous‐traitance | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 180.00 | | | 240 180.00 |