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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 284.00 | 79 584.00 | 56 700.00 | 136 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 404.00 | 119 937.00 | 65 467.00 | 185 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 603.00 | 119 937.00 | 456 666.00 | 576 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 219 557.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 25 030.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 296 318.00 | 272 087.00 | | 296 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 763.00 | 40 555.00 | | 30 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 664.00 | 257 534.00 | | 71 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 63 019.00 | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 82 376.00 | | 31 903.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 756.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 348.00 | 444 241.00 | | 160 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 666.00 | 716 328.00 | | 456 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 502.00 | 413 478.00 | | 139 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 927.00 | | 436 927.00 | 436 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 927.00 | | 436 927.00 | 436 927.00 |
FM Production stockée | | | 79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 1 789.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 9 500.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 9 500.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 125.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141.00 | 2 993.00 | | 13 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 508.00 | 3 118.00 | | 13 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | 6 382.00 | | 5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 651.00 | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 208.00 | 833 263.00 | | 539 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 978.00 | 808 233.00 | | 514 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 230.00 | 25 030.00 | | 24 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 629.00 | | 37 225.00 | 222 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 062.00 | | 37 225.00 | 210 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 488.00 | 22 534.00 | 24 084.00 | 121 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 688.00 | 22 534.00 | 24 084.00 | 117 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 763.00 | 9 917.00 | 20 846.00 | 30 763.00 |
VI Groupe et associés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 097.00 | 144 330.00 | 8 767.00 | 153 097.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 349.00 | 139 503.00 | 20 846.00 | 160 349.00 |