| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
BZ Autres créances | 3 165 998.00 | | 3 165 998.00 | 3 165 998.00 |
CF Disponibilités | 5 272 422.00 | | 5 272 422.00 | 5 272 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 981.00 | | 784 981.00 | 784 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 261 461.00 | | 9 261 461.00 | 9 261 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 561.00 | | 9 261 561.00 | 9 261 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296 060.00 | 5 296 060.00 | | 5 296 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 047.00 | -447 919.00 | | 483 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 107.00 | 4 848 141.00 | | 5 779 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 83 264.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 471.00 | 1 147 469.00 | | 982 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 230.00 | 2 058 309.00 | | 2 483 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 120.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 454.00 | 3 310 280.00 | | 3 482 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 561.00 | 8 158 421.00 | | 9 261 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982 471.00 | | | 982 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 324.00 | | 3 562 324.00 | 3 562 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 324.00 | | 3 562 324.00 | 3 562 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 157.00 | 3 632 696.00 | | 3 674 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 109.00 | 4 080 615.00 | | 3 191 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 047.00 | -447 919.00 | | 483 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 921.00 | | 955 921.00 | 955 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 230.00 | 2 483 230.00 | | 2 483 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VB T. V. A. | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 667.00 | 2 998 667.00 | | 2 998 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 981.00 | 784 981.00 | | 784 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 877.00 | 3 988 877.00 | | 3 988 877.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 454.00 | 2 525 377.00 | 957 077.00 | 3 482 454.00 |