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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 12 702 131.00 | 4 454.00 | 12 697 677.00 | 12 702 131.00 |
AP Constructions | 12 922 807.00 | 3 449 790.00 | 9 473 017.00 | 12 922 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691 676.00 | 3 071 382.00 | 2 620 294.00 | 5 691 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 516 614.00 | 6 525 626.00 | 24 990 989.00 | 31 516 614.00 |
BZ Autres créances | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
CF Disponibilités | 1 083 252.00 | | 1 083 252.00 | 1 083 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 591.00 | | 1 214 591.00 | 1 214 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 731 205.00 | 6 525 626.00 | 26 205 579.00 | 32 731 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 626 139.00 | 26 937 522.00 | | 25 626 139.00 |
DH Report à nouveau | -2 634 094.00 | -2 634 094.00 | | -2 634 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 455.00 | -1 311 384.00 | | -139 455.00 |
DL TOTAL (I) | 22 863 070.00 | 23 002 525.00 | | 22 863 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 319.00 | 3 104 665.00 | | 2 917 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 039.00 | 668 253.00 | | 268 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 333.00 | 22 067.00 | | 121 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 819.00 | 23 404.00 | | 35 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 509.00 | 3 818 391.00 | | 3 342 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 205 579.00 | 26 820 916.00 | | 26 205 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 997.00 | | 2 142 997.00 | 2 142 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 997.00 | | 2 142 997.00 | 2 142 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 21 270.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 21 270.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -1 820.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 606.00 | 624 181.00 | | 2 271 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 061.00 | 1 935 565.00 | | 2 411 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 455.00 | -1 311 384.00 | | -139 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 502.00 | 1 170 124.00 | | 5 355 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 502.00 | 1 170 124.00 | | 5 355 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 039.00 | 268 039.00 | | 268 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917 319.00 | 192 103.00 | 786 437.00 | 2 917 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 509.00 | 617 294.00 | 786 437.00 | 3 342 509.00 |